国联鑫价值混合A
国联鑫价值混合A（代码 004836）属于 灵活混合型，成立于 2018-03-09，当前基金经理为 潘巍 霍顺朝。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0562；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.96亿。净值数据覆盖 2018-03-09 至 2026-10-12，共包含 2068 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0648。
近252个交易日累计收益率为 +5.38%，年化收益率为 +5.38%，年化波动率为 2.68%，最大回撤为 -1.26%，Sharpe 比率为 2.01，当前同类排名百分位为 98.30%。
近252个交易日累计收益 +5.38%，年化波动 2.68%，最大回撤 -1.26%，Sharpe 2.01。
成立以来累计收益为 +6.48%，最大回撤为 -29.96%，低点出现在 2024-08-22。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.74%，约90%的日收益落在 -1.25% 至 +1.23% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.69%；表现最好的月份为 2021-08（+9.28%），表现最弱的月份为 2020-03（-8.91%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.00% | +5.38% | +13.11% |
| 年化收益率 | +6.10% | +5.38% | +6.35% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 2.87% | 2.68% | 2.66% |
| 最大回撤 | -1.26% | -1.26% | -2.57% |
| 平均回撤 | -0.33% | -0.35% | -0.31% |
| 下行波动率 | 1.93% | 1.80% | 1.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.13 | 2.01 | 2.39 |
| Sortino | 3.16 | 2.98 | 3.65 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.39 | -0.34 | -0.10 |
| 峰度 | 0.13 | 0.26 | 2.75 |
基金日收益与灵活混合型同类指数中度同步，相关系数为 0.56，线性敏感度 Beta 为 0.48。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.89、中证1000 0.88、沪深300 0.88；最低相关项为南华能化 -0.05。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.96亿，较首个可用报告期变化 -41.30%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 99.94%；其余主要配置为股票占 8.29%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (34.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (+0.76)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 2.61%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、有色金属、电子，合计占股票持仓 53.58%。
最新一期最明显的正向风格暴露为BookToPrice (+0.76)，最明显的负向暴露为Size (-0.54)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括华丰科技、山煤国际、兖矿能源；退出股票包括铁建重工、川投能源、陕西煤业；延续持仓中对沪农商行减持最明显（0.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。