中银金融地产混合A
中银金融地产混合A（代码 004871）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2017-09-28，当前基金经理为 刘腾。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5935；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.52亿。净值数据覆盖 2017-09-29 至 2026-10-12，共包含 2172 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5884。
近252个交易日累计收益率为 -4.76%，年化收益率为 -4.76%，年化波动率为 15.98%，最大回撤为 -15.93%，Sharpe 比率为 -0.30，当前同类排名百分位为 61.54%。
近252个交易日累计收益 -4.76%，年化波动 15.98%，最大回撤 -15.93%，Sharpe -0.30。
成立以来累计收益为 +58.84%，最大回撤为 -37.63%，低点出现在 2022-10-31。
基金日收益中位数为 -0.02%，正收益日占比为 49.08%，约90%的日收益落在 -1.91% 至 +2.22% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.82%；表现最好的月份为 2022-11（+23.73%），表现最弱的月份为 2022-10（-11.97%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.95% | -4.76% | +34.77% |
| 年化收益率 | +1.91% | -4.76% | +16.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 16.67% | 15.98% | 18.98% |
| 最大回撤 | -10.86% | -15.93% | -16.38% |
| 平均回撤 | -4.95% | -7.32% | -6.31% |
| 下行波动率 | 11.56% | 11.28% | 12.97% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.11 | -0.30 | 0.85 |
| Sortino | 0.17 | -0.42 | 1.24 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.03 | 0.03 | -0.30 |
| 峰度 | 1.79 | 1.62 | 7.59 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.49、南华贵金属 0.35、恒生科技指数 0.30；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.52亿，较首个可用报告期变化 -77.36%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.48%；其余主要配置为债券占 5.86%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 非银金融 (46.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+1.35)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.10%。
截至 2025-12-31，前三大行业为非银金融、银行、房地产，合计占股票持仓 99.98%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+1.35)，最明显的负向暴露为LongTermReversal (-0.77)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括新华保险、宁波银行、兴业证券；退出股票包括渝农商行、南京银行、建设银行；延续持仓中对中信证券增持最明显（5.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。