圆信永丰消费升级
圆信永丰消费升级（代码 004934）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2018-03-22，当前基金经理为 胡春霞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5635；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.90亿。净值数据覆盖 2018-03-23 至 2026-10-12，共包含 2032 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7122。
近252个交易日累计收益率为 -0.52%，年化收益率为 -0.52%，年化波动率为 29.93%，最大回撤为 -21.72%，Sharpe 比率为 -0.02，当前同类排名百分位为 92.72%。
近252个交易日累计收益 -0.52%，年化波动 29.93%，最大回撤 -21.72%，Sharpe -0.02。
成立以来累计收益为 +71.22%，最大回撤为 -54.51%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.39%，约90%的日收益落在 -2.36% 至 +2.45% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.85%；表现最好的月份为 2026-04（+16.64%），表现最弱的月份为 2024-01（-16.04%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +10.90% | -0.52% | +62.68% |
| 年化收益率 | +22.99% | -0.52% | +27.55% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 32.38% | 29.93% | 28.73% |
| 最大回撤 | -21.72% | -21.72% | -21.72% |
| 平均回撤 | -8.23% | -9.10% | -7.34% |
| 下行波动率 | 21.48% | 20.84% | 19.12% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.71 | -0.02 | 0.96 |
| Sortino | 1.07 | -0.03 | 1.44 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| 峰度 | 0.96 | 0.67 | 2.98 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.85，线性敏感度 Beta 为 1.08。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.95、沪深300 0.87、创业板指 0.86；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.90亿，较首个可用报告期变化 -89.99%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.60%；其余主要配置为债券占 5.14%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (43.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.47)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 60.67%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、传媒、医药生物，合计占股票持仓 74.71%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.47)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.17)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中微公司、澜起科技、华虹宏力；退出股票包括阿里巴巴-W、安集科技、乐鑫科技；延续持仓中对拓荆科技增持最明显（4.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。