中欧可转债债券A
中欧可转债债券A（代码 004993）属于 可转债券型，成立于 2017-11-10，当前基金经理为 李波。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5155；截至 2026-06-30，最新净资产为 32.69亿。净值数据覆盖 2017-12-11 至 2026-10-12，共包含 2141 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5123。
近252个交易日累计收益率为 -2.52%，年化收益率为 -2.52%，年化波动率为 14.12%，最大回撤为 -12.20%，Sharpe 比率为 -0.18，当前同类排名百分位为 81.58%。
近252个交易日累计收益 -2.52%，年化波动 14.12%，最大回撤 -12.20%，Sharpe -0.18。
成立以来累计收益为 +51.23%，最大回撤为 -37.03%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.74%，约90%的日收益落在 -1.44% 至 +1.47% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.47%；表现最好的月份为 2020-07（+12.46%），表现最弱的月份为 2024-01（-12.39%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.28% | -2.52% | +40.22% |
| 年化收益率 | -8.37% | -2.52% | +18.41% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 12.96% | 14.12% | 15.57% |
| 最大回撤 | -12.20% | -12.20% | -12.20% |
| 平均回撤 | -5.21% | -4.17% | -3.03% |
| 下行波动率 | 8.81% | 9.67% | 10.67% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.65 | -0.18 | 1.18 |
| Sortino | -0.95 | -0.26 | 1.73 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.51 | 0.30 | -0.49 |
| 峰度 | 0.52 | 0.52 | 5.05 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.95，线性敏感度 Beta 为 1.02。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.80、上证指数 0.74、沪深300 0.74；最低相关项为南华能化 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 32.69亿，较首个可用报告期变化 +1239.73%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 107.32%。
截至 2023-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (29.5%)；截至 2023-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (-1.41)；截至 2023-12-31，十大重仓股合计占基金净值 12.35%。
截至 2023-12-31，前三大行业为医药生物、电子、基础化工，合计占股票持仓 60.99%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.08)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.41)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括黑猫股份、中金公司、中际旭创；退出股票包括华泰证券、华鲁恒升、城建发展；延续持仓中对恒瑞医药增持最明显（0.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。