华商可转债债券A
华商可转债债券A（代码 005273）属于 可转债券型，成立于 2017-12-22，当前基金经理为 张永志。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.5084；截至 2026-06-30，最新净资产为 43.33亿。净值数据覆盖 2017-12-29 至 2026-10-12，共包含 2127 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.5069。
近252个交易日累计收益率为 +33.52%，年化收益率为 +33.52%，年化波动率为 23.32%，最大回撤为 -17.37%，Sharpe 比率为 1.44，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +33.52%，年化波动 23.32%，最大回撤 -17.37%，Sharpe 1.44。
成立以来累计收益为 +150.69%，最大回撤为 -30.93%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.72%，约90%的日收益落在 -1.74% 至 +1.84% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.21%；表现最好的月份为 2026-06（+19.81%），表现最弱的月份为 2026-03（-15.57%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +31.27% | +33.52% | +78.55% |
| 年化收益率 | +72.31% | +33.52% | +33.62% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.42% | 23.32% | 21.42% |
| 最大回撤 | -11.18% | -17.37% | -17.37% |
| 平均回撤 | -4.82% | -5.39% | -4.68% |
| 下行波动率 | 12.70% | 15.33% | 14.28% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 3.23 | 1.44 | 1.57 |
| Sortino | 5.69 | 2.19 | 2.36 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.48 | -0.00 | -0.21 |
| 峰度 | 3.31 | 1.51 | 4.32 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 1.06。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.48、上证指数 0.40、沪深300 0.35；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 43.33亿，较首个可用报告期变化 +1609.55%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 80.86%；其余主要配置为股票占 47.56%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (37.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.14)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 25.92%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、有色金属、机械设备，合计占股票持仓 78.67%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.14)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.98)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括江丰电子、新疆众和、立昂微；退出股票包括广联航空、紫金矿业、华峰测控；延续持仓中对精测电子增持最明显（3.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。