嘉实医药健康股票A
嘉实医药健康股票A（代码 005303）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2017-12-04，当前基金经理为 郝淼 孙晓晖。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0940；截至 2026-06-30，最新净资产为 8.60亿。净值数据覆盖 2018-02-05 至 2026-10-12，共包含 2102 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1385。
近252个交易日累计收益率为 +4.83%，年化收益率为 +4.83%，年化波动率为 30.43%，最大回撤为 -24.41%，Sharpe 比率为 0.16，当前同类排名百分位为 90.59%。
近252个交易日累计收益 +4.83%，年化波动 30.43%，最大回撤 -24.41%，Sharpe 0.16。
成立以来累计收益为 +113.85%，最大回撤为 -57.45%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.01%，正收益日占比为 49.71%，约90%的日收益落在 -2.61% 至 +2.82% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.19%；表现最好的月份为 2025-07（+16.95%），表现最弱的月份为 2022-01（-18.48%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +14.85% | +4.83% | +60.69% |
| 年化收益率 | +31.91% | +4.83% | +26.77% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 33.82% | 30.43% | 29.56% |
| 最大回撤 | -17.76% | -24.41% | -24.76% |
| 平均回撤 | -5.80% | -10.36% | -9.46% |
| 下行波动率 | 20.91% | 19.59% | 19.13% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.94 | 0.16 | 0.91 |
| Sortino | 1.53 | 0.25 | 1.40 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.45 | 0.50 | 0.16 |
| 峰度 | 1.52 | 1.52 | 3.70 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.95，线性敏感度 Beta 为 1.05。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.55、中证1000 0.52、沪深300 0.51；最低相关项为中证全债 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 8.60亿，较首个可用报告期变化 -73.64%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.77%；其余主要配置为债券占 5.81%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (99.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.78)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 58.11%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、美容护理、汽车，合计占股票持仓 99.94%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.66)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.78)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括凯莱英；退出股票包括华大智造；延续持仓中对恒瑞医药减持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。