万家中证1000指数增强A
万家中证1000指数增强A（代码 005313）属于 指数增强-中证1000，成立于 2018-12-03，当前基金经理为 乔亮。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4465；截至 2026-06-30，最新净资产为 23.12亿。净值数据覆盖 2018-12-04 至 2026-10-12，共包含 1902 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.6515。
近252个交易日累计收益率为 +1.99%，年化收益率为 +1.99%，年化波动率为 26.41%，最大回撤为 -22.81%，Sharpe 比率为 0.08，当前同类排名百分位为 81.58%。
近252个交易日累计收益 +1.99%，年化波动 26.41%，最大回撤 -22.81%，Sharpe 0.08。
成立以来累计收益为 +165.15%，最大回撤为 -40.53%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +76.03%。
基金日收益中位数为 +0.13%，正收益日占比为 54.89%，约90%的日收益落在 -2.30% 至 +2.28% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.63%。
成立以来正收益月份占比为 60.00%；表现最好的月份为 2024-09（+20.91%），表现最弱的月份为 2026-07（-20.42%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -6.17% | +1.99% | +72.10% |
| 年化收益率 | -11.96% | +1.99% | +31.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 30.92% | 26.41% | 27.33% |
| 最大回撤 | -22.81% | -22.81% | -22.81% |
| 平均回撤 | -8.55% | -5.66% | -4.73% |
| 下行波动率 | 23.22% | 19.72% | 19.32% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.39 | 0.08 | 1.14 |
| Sortino | -0.51 | 0.10 | 1.61 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.41 | -0.55 | -0.41 |
| 峰度 | 0.71 | 1.29 | 7.70 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 1.00、创业板指 0.89、上证指数 0.88；最低相关项为南华能化 -0.16。
截至 2026-06-30，基金净资产为 23.12亿，较首个可用报告期变化 +23079.84%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.25%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (23.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.31)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 8.24%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 46.78%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.10)，最明显的负向暴露为Size (-1.31)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括普冉股份、长光华芯、富创精密；退出股票包括源杰科技、长芯博创、雅化集团；延续持仓中对剑桥科技增持最明显（0.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。