广发资源优选股票A
广发资源优选股票A（代码 005402）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2017-12-14，当前基金经理为 苏文杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.9436；截至 2026-06-30，最新净资产为 11.05亿。净值数据覆盖 2017-12-15 至 2026-10-12，共包含 2127 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8910。
近252个交易日累计收益率为 +17.85%，年化收益率为 +17.85%，年化波动率为 30.36%，最大回撤为 -24.86%，Sharpe 比率为 0.59，当前同类排名百分位为 69.39%。
近252个交易日累计收益 +17.85%，年化波动 30.36%，最大回撤 -24.86%，Sharpe 0.59。
成立以来累计收益为 +89.10%，最大回撤为 -59.10%，低点出现在 2025-04-07。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 51.72%，约90%的日收益落在 -2.79% 至 +2.70% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.40%；表现最好的月份为 2021-07（+22.80%），表现最弱的月份为 2022-03（-15.74%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.13% | +17.85% | +36.27% |
| 年化收益率 | -10.00% | +17.85% | +16.73% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 30.14% | 30.36% | 26.93% |
| 最大回撤 | -16.43% | -24.86% | -24.86% |
| 平均回撤 | -6.53% | -10.60% | -11.09% |
| 下行波动率 | 21.16% | 21.02% | 18.95% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.33 | 0.59 | 0.62 |
| Sortino | -0.47 | 0.85 | 0.88 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.12 | -0.11 | -0.32 |
| 峰度 | 0.17 | 0.52 | 1.92 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 1.12。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.69、沪深300 0.59、中证1000 0.58；最低相关项为信用债中高等级 -0.22。
截至 2026-06-30，基金净资产为 11.05亿，较首个可用报告期变化 +713.87%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.36%；其余主要配置为债券占 0.50%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (46.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.21)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 50.89%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、基础化工、石油石化，合计占股票持仓 94.32%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.21)，最明显的负向暴露为ShortTermReversal (-0.91)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括万润股份、中金岭南；退出股票包括荣盛石化、湖北宜化；延续持仓中对桐昆股份增持最明显（3.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。