南方希元可转债债券A
南方希元可转债债券A（代码 005461）属于 可转债券型，成立于 2018-03-14，当前基金经理为 刘文良 刘盈杏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7380；截至 2026-06-30，最新净资产为 30.31亿。净值数据覆盖 2018-04-16 至 2026-10-12，共包含 2059 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7359。
近252个交易日累计收益率为 +2.26%，年化收益率为 +2.26%，年化波动率为 17.03%，最大回撤为 -15.02%，Sharpe 比率为 0.13，当前同类排名百分位为 89.47%。
近252个交易日累计收益 +2.26%，年化波动 17.03%，最大回撤 -15.02%，Sharpe 0.13。
成立以来累计收益为 +73.59%，最大回撤为 -40.36%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.34%，约90%的日收益落在 -1.81% 至 +1.83% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.37%；表现最好的月份为 2020-07（+14.45%），表现最弱的月份为 2022-03（-13.76%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.26% | +2.26% | +40.49% |
| 年化收益率 | -8.34% | +2.26% | +18.53% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 16.61% | 17.03% | 17.39% |
| 最大回撤 | -15.02% | -15.02% | -15.02% |
| 平均回撤 | -4.64% | -3.96% | -3.33% |
| 下行波动率 | 11.54% | 11.75% | 11.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.50 | 0.13 | 1.07 |
| Sortino | -0.72 | 0.19 | 1.58 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.33 | 0.11 | -0.20 |
| 峰度 | 0.68 | 0.26 | 4.15 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.96，线性敏感度 Beta 为 1.29。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.92、科创50 0.90、中证1000 0.90；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 30.31亿，较首个可用报告期变化 +5258.20%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 85.60%；其余主要配置为股票占 19.93%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (47.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.20)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 11.38%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、基础化工，合计占股票持仓 72.86%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.20)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.07)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括富创精密、寒武纪、鼎龙股份；退出股票包括久立特材、中国太保、中科飞测；延续持仓中对海光信息增持最明显（0.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。