华泰柏瑞新金融地产A
华泰柏瑞新金融地产A（代码 005576）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2018-03-08，当前基金经理为 杨景涵。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8908；截至 2026-06-30，最新净资产为 26.36亿。净值数据覆盖 2018-03-09 至 2026-10-12，共包含 2060 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.1572。
近252个交易日累计收益率为 +9.00%，年化收益率为 +9.00%，年化波动率为 15.44%，最大回撤为 -13.48%，Sharpe 比率为 0.58，当前同类排名百分位为 88.46%。
近252个交易日累计收益 +9.00%，年化波动 15.44%，最大回撤 -13.48%，Sharpe 0.58。
成立以来累计收益为 +115.72%，最大回撤为 -20.43%，低点出现在 2020-03-23。
基金日收益中位数为 -0.01%，正收益日占比为 49.51%，约90%的日收益落在 -1.88% 至 +2.03% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.92%；表现最好的月份为 2024-09（+19.73%），表现最弱的月份为 2021-07（-9.15%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +6.46% | +9.00% | +59.55% |
| 年化收益率 | +13.33% | +9.00% | +26.31% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 16.39% | 15.44% | 19.33% |
| 最大回撤 | -11.87% | -13.48% | -13.48% |
| 平均回撤 | -3.22% | -3.69% | -3.43% |
| 下行波动率 | 11.19% | 10.72% | 13.31% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.81 | 0.58 | 1.36 |
| Sortino | 1.19 | 0.84 | 1.98 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.19 | -0.28 | -0.56 |
| 峰度 | 0.22 | 1.22 | 8.69 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.73，线性敏感度 Beta 为 0.80。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.37、南华商品 0.27、道琼斯工业平均指数 -0.26；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.26。
截至 2026-06-30，基金净资产为 26.36亿，较首个可用报告期变化 +423.32%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.33%；其余主要配置为债券占 3.62%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (55.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+2.36)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 47.60%。
截至 2026-06-30，前三大行业为银行、非银金融、房地产，合计占股票持仓 92.99%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+2.36)，最明显的负向暴露为Beta (-1.23)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括中信建投证券、中国人民保险集团；退出股票包括渝农商行、滨江集团；延续持仓中对新华保险增持最明显（1.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。