嘉实资源精选股票A
嘉实资源精选股票A（代码 005660）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2018-10-22，当前基金经理为 刘杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.6148；截至 2026-06-30，最新净资产为 14.34亿。净值数据覆盖 2019-01-21 至 2026-10-12，共包含 1870 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.6889。
近252个交易日累计收益率为 +21.92%，年化收益率为 +21.92%，年化波动率为 37.52%，最大回撤为 -36.78%，Sharpe 比率为 0.58，当前同类排名百分位为 63.27%。
近252个交易日累计收益 +21.92%，年化波动 37.52%，最大回撤 -36.78%，Sharpe 0.58。
成立以来累计收益为 +368.89%，最大回撤为 -38.31%，低点出现在 2022-04-26。
基金日收益中位数为 +0.11%，正收益日占比为 53.05%，约90%的日收益落在 -2.64% 至 +2.76% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.45%；表现最好的月份为 2020-07（+21.11%），表现最弱的月份为 2026-06（-18.12%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -12.05% | +21.92% | +87.89% |
| 年化收益率 | -22.65% | +21.92% | +37.07% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 39.73% | 37.52% | 31.79% |
| 最大回撤 | -28.80% | -36.78% | -36.78% |
| 平均回撤 | -12.99% | -13.84% | -9.86% |
| 下行波动率 | 28.55% | 26.35% | 22.24% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.57 | 0.58 | 1.17 |
| Sortino | -0.79 | 0.83 | 1.67 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.04 | -0.22 | -0.42 |
| 峰度 | 0.15 | 0.41 | 2.14 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 1.14。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：南华贵金属 0.63、上证指数 0.63、沪深300 0.59；最低相关项为信用债中高等级 -0.24。
截至 2026-06-30，基金净资产为 14.34亿，较首个可用报告期变化 +3811.49%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.02%；其余主要配置为债券占 5.08%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (77.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Seasonality (+1.26)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 65.56%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、煤炭、机械设备，合计占股票持仓 91.55%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Seasonality (+1.26)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.60)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括山金国际、铜陵有色；退出股票包括陕西煤业、华友钴业；延续持仓中对西部矿业增持最明显（3.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。