嘉实金融精选股票A
嘉实金融精选股票A（代码 005662）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2018-03-14，当前基金经理为 张露。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2907；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.74亿。净值数据覆盖 2018-06-13 至 2026-10-12，共包含 2019 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2973。
近252个交易日累计收益率为 +3.87%，年化收益率为 +3.87%，年化波动率为 15.01%，最大回撤为 -14.02%，Sharpe 比率为 0.26，当前同类排名百分位为 84.62%。
近252个交易日累计收益 +3.87%，年化波动 15.01%，最大回撤 -14.02%，Sharpe 0.26。
成立以来累计收益为 +29.73%，最大回撤为 -45.61%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 -0.05%，正收益日占比为 47.35%，约90%的日收益落在 -1.98% 至 +2.19% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.50%；表现最好的月份为 2022-11（+31.13%），表现最弱的月份为 2022-10（-15.75%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +4.55% | +3.87% | +35.00% |
| 年化收益率 | +9.31% | +3.87% | +16.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 16.29% | 15.01% | 17.51% |
| 最大回撤 | -7.37% | -14.02% | -14.02% |
| 平均回撤 | -2.60% | -5.99% | -5.05% |
| 下行波动率 | 10.84% | 10.26% | 11.78% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.57 | 0.26 | 0.92 |
| Sortino | 0.86 | 0.38 | 1.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.11 | -0.02 | 0.03 |
| 峰度 | 1.07 | 1.53 | 6.67 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.76，线性敏感度 Beta 为 0.91。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 -0.31、恒生指数 0.29、中证1000 -0.28；最低相关项为科创50 -0.31。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.74亿，较首个可用报告期变化 -82.98%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.11%；其余主要配置为债券占 2.03%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (51.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+2.18)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 43.36%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、非银金融、计算机，合计占股票持仓 99.98%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+2.18)，最明显的负向暴露为LongTermReversal (-1.08)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括农业银行、工商银行、齐鲁银行；退出股票包括渝农商行、兴业证券、渤海租赁；延续持仓中对中国平安减持最明显（2.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。