前海开源公用事业股票
前海开源公用事业股票（代码 005669）属于 偏股型行业-基础设施，成立于 2018-03-23，当前基金经理为 崔宸龙。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.9965；截至 2026-06-30，最新净资产为 48.76亿。净值数据覆盖 2018-04-23 至 2026-10-12，共包含 2054 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.9995。
近252个交易日累计收益率为 -6.78%，年化收益率为 -6.78%，年化波动率为 21.16%，最大回撤为 -14.55%，Sharpe 比率为 -0.32，当前同类排名百分位为 50.00%。
近252个交易日累计收益 -6.78%，年化波动 21.16%，最大回撤 -14.55%，Sharpe -0.32。
成立以来累计收益为 +199.95%，最大回撤为 -46.14%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.51%，约90%的日收益落在 -2.37% 至 +2.53% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.40%；表现最好的月份为 2021-07（+25.35%），表现最弱的月份为 2022-01（-16.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.94% | -6.78% | +33.58% |
| 年化收益率 | -9.64% | -6.78% | +15.57% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.62% | 21.16% | 22.82% |
| 最大回撤 | -14.03% | -14.55% | -17.72% |
| 平均回撤 | -7.05% | -6.80% | -5.89% |
| 下行波动率 | 14.88% | 15.73% | 16.47% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.47 | -0.32 | 0.68 |
| Sortino | -0.65 | -0.43 | 0.95 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.02 | -0.35 | -0.90 |
| 峰度 | 0.23 | 0.71 | 7.36 |
基金日收益与偏股型行业-基础设施同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 1.36。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.84、上证指数 0.81、沪深300 0.80；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 48.76亿，较首个可用报告期变化 +4474.66%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.85%；其余主要配置为债券占 0.11%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (25.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.28)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 56.72%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电力设备、交通运输、公用事业，合计占股票持仓 64.63%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+0.65)，最明显的负向暴露为Size (-1.28)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括国投电力、中国移动；退出股票包括ST南都、信义光能；延续持仓中对密尔克卫增持最明显（2.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。