诺德消费升级
诺德消费升级（代码 005674）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2018-05-18，当前基金经理为 朱红。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3675；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.47亿。净值数据覆盖 2018-05-18 至 2026-10-12，共包含 2017 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3672。
近252个交易日累计收益率为 +2.53%，年化收益率为 +2.53%，年化波动率为 27.65%，最大回撤为 -20.67%，Sharpe 比率为 0.09，当前同类排名百分位为 96.03%。
近252个交易日累计收益 +2.53%，年化波动 27.65%，最大回撤 -20.67%，Sharpe 0.09。
成立以来累计收益为 +36.72%，最大回撤为 -53.22%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 -0.01%，正收益日占比为 49.28%，约90%的日收益落在 -2.01% 至 +2.27% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.86%；表现最好的月份为 2024-09（+20.92%），表现最弱的月份为 2022-10（-14.65%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +8.38% | +2.53% | +41.52% |
| 年化收益率 | +17.46% | +2.53% | +18.96% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 29.70% | 27.65% | 27.09% |
| 最大回撤 | -20.67% | -20.67% | -20.67% |
| 平均回撤 | -7.04% | -6.73% | -6.89% |
| 下行波动率 | 20.36% | 19.63% | 18.55% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.59 | 0.09 | 0.70 |
| Sortino | 0.86 | 0.13 | 1.02 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.14 | -0.19 | -0.06 |
| 峰度 | 0.28 | 0.24 | 3.41 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.80，线性敏感度 Beta 为 0.91。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.93、沪深300 0.92、中证1000 0.91；最低相关项为南华能化 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.47亿，较首个可用报告期变化 -71.20%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.92%；其余主要配置为债券占 5.12%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (41.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-1.03)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 47.72%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、食品饮料、医药生物，合计占股票持仓 69.50%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.87)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.03)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括领益智造、宁德时代、水晶光电；退出股票包括铂科新材、沪电股份、蓝思科技；延续持仓中对药明康德增持最明显（3.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。