国泰江源优势精选灵活配置混合A
国泰江源优势精选灵活配置混合A（代码 005730）属于 灵活混合型，成立于 2018-03-19，当前基金经理为 郑有为。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.5485；截至 2026-06-30，最新净资产为 11.04亿。净值数据覆盖 2018-05-21 至 2026-10-12，共包含 2036 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.5475。
近252个交易日累计收益率为 +41.66%，年化收益率为 +41.66%，年化波动率为 21.15%，最大回撤为 -10.23%，Sharpe 比率为 1.97，当前同类排名百分位为 98.30%。
近252个交易日累计收益 +41.66%，年化波动 21.15%，最大回撤 -10.23%，Sharpe 1.97。
成立以来累计收益为 +154.75%，最大回撤为 -52.02%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.34%，约90%的日收益落在 -2.03% 至 +2.27% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.94%；表现最好的月份为 2020-07（+21.60%），表现最弱的月份为 2024-01（-13.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.69% | +41.66% | +88.12% |
| 年化收益率 | +15.96% | +41.66% | +37.16% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.05% | 21.15% | 21.56% |
| 最大回撤 | -10.02% | -10.23% | -13.64% |
| 平均回撤 | -3.90% | -3.44% | -4.41% |
| 下行波动率 | 12.43% | 13.78% | 14.21% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.84 | 1.97 | 1.72 |
| Sortino | 1.28 | 3.02 | 2.62 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.21 | -0.08 | -0.03 |
| 峰度 | 0.21 | 0.42 | 5.99 |
基金日收益与灵活混合型同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 1.20。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.74、沪深300 0.70、中证1000 0.53；最低相关项为信用债中高等级 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 11.04亿，较首个可用报告期变化 -40.02%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 74.75%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (31.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+0.91)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.56%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、电子、基础化工，合计占股票持仓 63.35%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+0.91)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.79)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括药明康德、新集能源、中际旭创；退出股票包括电投能源、博迁新材、日联科技；延续持仓中对中远海能减持最明显（1.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。