华泰柏瑞医疗健康A
华泰柏瑞医疗健康A（代码 005805）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2018-06-25，当前基金经理为 张弘。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7541；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.06亿。净值数据覆盖 2018-07-20 至 2026-10-12，共包含 1993 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.7475。
近252个交易日累计收益率为 +20.88%，年化收益率为 +20.88%，年化波动率为 37.80%，最大回撤为 -26.06%，Sharpe 比率为 0.55，当前同类排名百分位为 98.24%。
近252个交易日累计收益 +20.88%，年化波动 37.80%，最大回撤 -26.06%，Sharpe 0.55。
成立以来累计收益为 +174.75%，最大回撤为 -55.09%，低点出现在 2024-07-30。
基金日收益中位数为 -0.02%，正收益日占比为 49.57%，约90%的日收益落在 -2.61% 至 +2.88% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.00%；表现最好的月份为 2020-06（+20.01%），表现最弱的月份为 2022-01（-18.44%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +29.48% | +20.88% | +69.22% |
| 年化收益率 | +67.66% | +20.88% | +30.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 42.82% | 37.80% | 31.78% |
| 最大回撤 | -20.26% | -26.06% | -26.06% |
| 平均回撤 | -5.80% | -9.60% | -8.02% |
| 下行波动率 | 24.44% | 23.26% | 19.79% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.58 | 0.55 | 0.95 |
| Sortino | 2.77 | 0.90 | 1.52 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.84 | 0.74 | 0.64 |
| 峰度 | 2.10 | 2.10 | 3.42 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 1.03。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.54、上证指数 0.52、沪深300 0.49；最低相关项为南华能化 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.06亿，较首个可用报告期变化 +26.07%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.56%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (89.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.22)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 52.17%。
截至 2026-06-30，前三大行业为医药生物、电子、建筑材料，合计占股票持仓 99.42%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+1.01)，最明显的负向暴露为Size (-1.22)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 2 只；新进股票包括百奥赛图、药康生物、康龙化成；退出股票包括信立泰、药明合联；延续持仓中对百奥赛图-B减持最明显（2.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。