申万菱信智能驱动股票A
申万菱信智能驱动股票A（代码 005825）属于 偏股型，成立于 2018-06-13，当前基金经理为 卜忠林。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 8.5111；截至 2026-06-30，最新净资产为 44.61亿。净值数据覆盖 2018-07-13 至 2026-10-12，共包含 1998 个有效收益观测，最新归一化净值为 9.9244。
近252个交易日累计收益率为 +93.24%，年化收益率为 +93.24%，年化波动率为 48.85%，最大回撤为 -32.33%，Sharpe 比率为 1.91，当前同类排名百分位为 99.85%。
近252个交易日累计收益 +93.24%，年化波动 48.85%，最大回撤 -32.33%，Sharpe 1.91。
成立以来累计收益为 +892.44%，最大回撤为 -44.88%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 52.25%，约90%的日收益落在 -2.62% 至 +3.19% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.00%；表现最好的月份为 2026-06（+41.60%），表现最弱的月份为 2026-07（-29.48%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +64.79% | +93.24% | +282.40% |
| 年化收益率 | +171.57% | +93.24% | +95.55% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 57.97% | 48.85% | 41.70% |
| 最大回撤 | -32.33% | -32.33% | -32.33% |
| 平均回撤 | -10.73% | -7.94% | -7.09% |
| 下行波动率 | 37.24% | 32.02% | 27.38% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.96 | 1.91 | 2.29 |
| Sortino | 4.61 | 2.91 | 3.49 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.04 | 0.04 | -0.09 |
| 峰度 | 0.91 | 1.39 | 2.75 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 1.21。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.93、创业板指 0.90、中证1000 0.84；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 44.61亿，较首个可用报告期变化 +3461.67%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.42%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (65.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.75)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 67.85%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、通信，合计占股票持仓 99.91%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.75)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.43)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括江丰电子、杰普特、盛美上海；退出股票包括中微公司、纳芯微、新易盛；延续持仓中对精智达增持最明显（1.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。