东方人工智能主题混合A
东方人工智能主题混合A（代码 005844）属于 偏股型，成立于 2018-06-07，当前基金经理为 严凯。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.0167；截至 2026-06-30，最新净资产为 351.25亿。净值数据覆盖 2018-06-08 至 2026-10-12，共包含 2022 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.0167。
近252个交易日累计收益率为 +118.86%，年化收益率为 +118.86%，年化波动率为 55.88%，最大回撤为 -34.78%，Sharpe 比率为 2.13，当前同类排名百分位为 99.96%。
近252个交易日累计收益 +118.86%，年化波动 55.88%，最大回撤 -34.78%，Sharpe 2.13。
成立以来累计收益为 +201.67%，最大回撤为 -55.09%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.46%，约90%的日收益落在 -3.38% 至 +3.79% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.49%；表现最好的月份为 2026-06（+60.16%），表现最弱的月份为 2026-07（-27.04%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +75.53% | +118.86% | +293.36% |
| 年化收益率 | +208.12% | +118.86% | +98.33% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 67.34% | 55.88% | 50.01% |
| 最大回撤 | -34.78% | -34.78% | -34.78% |
| 平均回撤 | -12.88% | -10.92% | -12.21% |
| 下行波动率 | 41.43% | 34.69% | 29.59% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 3.09 | 2.13 | 1.97 |
| Sortino | 5.02 | 3.43 | 3.32 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.34 | 0.41 | 0.87 |
| 峰度 | 1.46 | 2.24 | 4.36 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.68，线性敏感度 Beta 为 1.24。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.92、创业板指 0.74、中证1000 0.71；最低相关项为南华能化 -0.18。
截至 2026-06-30，基金净资产为 351.25亿，较首个可用报告期变化 +19835.05%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.72%；其余主要配置为债券占 5.22%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (85.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.67)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 83.47%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、计算机，合计占股票持仓 99.95%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.67)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.43)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括寒武纪；退出股票包括京仪装备；延续持仓中对富创精密减持最明显（1.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。