工银精选金融地产混合A
工银精选金融地产混合A（代码 005937）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2018-11-14，当前基金经理为 刘欣然。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7598；截至 2026-06-30，最新净资产为 8.77亿。净值数据覆盖 2018-12-05 至 2026-10-12，共包含 1872 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9436。
近252个交易日累计收益率为 +20.02%，年化收益率为 +20.02%，年化波动率为 13.88%，最大回撤为 -8.08%，Sharpe 比率为 1.44，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 +20.02%，年化波动 13.88%，最大回撤 -8.08%，Sharpe 1.44。
成立以来累计收益为 +94.36%，最大回撤为 -37.56%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.41%，约90%的日收益落在 -1.85% 至 +2.08% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.63%；表现最好的月份为 2022-11（+21.65%），表现最弱的月份为 2022-10（-15.55%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +12.12% | +20.02% | +59.20% |
| 年化收益率 | +25.72% | +20.02% | +26.17% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 13.01% | 13.88% | 17.47% |
| 最大回撤 | -8.08% | -8.08% | -12.43% |
| 平均回撤 | -1.88% | -1.98% | -3.56% |
| 下行波动率 | 8.58% | 9.01% | 11.94% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.98 | 1.44 | 1.50 |
| Sortino | 3.00 | 2.22 | 2.19 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | 0.10 | -0.52 |
| 峰度 | 0.09 | 0.95 | 8.88 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.77，线性敏感度 Beta 为 0.87。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 -0.52、中证1000 -0.47、创业板指 -0.45；最低相关项为科创50 -0.52。
截至 2026-06-30，基金净资产为 8.77亿，较首个可用报告期变化 +5663.85%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.37%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (51.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 EarningsYield (+1.46)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 69.68%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、非银金融、房地产，合计占股票持仓 99.69%。
最新一期最明显的正向风格暴露为EarningsYield (+1.46)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.88)。
最近两期十大重仓保留 10 只，新进 0 只、退出 0 只；延续持仓中对渣打集团增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。