工银添祥一年定开债券
工银添祥一年定开债券（代码 006004）属于 固收偏债型，成立于 2018-07-25，当前基金经理为 尹珂嘉。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3552；截至 2026-06-30，最新净资产为 20.40亿。净值数据覆盖 2019-07-25 至 2026-10-12，共包含 1188 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1775。
近252个交易日累计收益率为 +3.75%，年化收益率为 +3.75%，年化波动率为 0.51%，最大回撤为 -0.27%，Sharpe 比率为 7.34，当前同类排名百分位为 98.89%。
近252个交易日累计收益 +3.75%，年化波动 0.51%，最大回撤 -0.27%，Sharpe 7.34。
成立以来累计收益为 +17.75%，最大回撤为 -2.48%，低点出现在 2022-12-14。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 64.48%，约90%的日收益落在 -0.10% 至 +0.10% 之间。
成立以来正收益月份占比为 62.50%；表现最好的月份为 2024-12（+1.09%），表现最弱的月份为 2022-11（-1.06%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.90% | +3.75% | +6.80% |
| 年化收益率 | +3.84% | +3.75% | +3.34% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.41% | 0.51% | 0.78% |
| 最大回撤 | -0.19% | -0.27% | -0.87% |
| 平均回撤 | -0.02% | -0.03% | -0.12% |
| 下行波动率 | 0.19% | 0.29% | 0.49% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 9.34 | 7.34 | 4.31 |
| Sortino | 19.76 | 12.91 | 6.84 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.26 | -0.61 | -0.52 |
| 峰度 | 0.86 | 2.11 | 5.64 |
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.27，线性敏感度 Beta 为 0.07。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.76、信用债中高等级 0.61、信用债隐含高收益 0.33；最低相关项为恒生指数 -0.06。
截至 2026-06-30，基金净资产为 20.40亿，较首个可用报告期变化 +57.06%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 137.77%。
截至 2023-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (14.8%)；截至 2023-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.69)；截至 2023-09-30，十大重仓股合计占基金净值 0.13%。
截至 2023-06-30，前三大行业为食品饮料、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 31.06%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.69)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.69)。
最近两期十大重仓保留 9 只，新进 1 只、退出 1 只；新进股票包括东方财富；退出股票包括七一二；延续持仓中对药明康德增持最明显（0.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。