MUTUAL FUND RESEARCH
宝盈聚丰两年定开债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
宝盈聚丰两年定开债券A（代码 006023）属于 未分类基金，成立于 2019-09-27，当前基金经理为 程逸飞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1405；截至 2026-06-30，最新净资产为 80.36亿。净值数据覆盖 2019-09-30 至 2026-10-12，共包含 992 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0913。
近252个交易日累计收益率为 +1.52%，年化收益率为 +1.52%，年化波动率为 0.13%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 12.01，当前同类排名百分位为 98.90%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.52%，年化波动 0.13%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 12.01。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +9.13%，最大回撤为 -0.06%，低点出现在 2021-10-25。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 72.68%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.03% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 61.63%；表现最好的月份为 2023-05（+0.24%），表现最弱的月份为 2021-10（-0.06%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.87% | +1.52% | +4.05% |
| 年化收益率 | +1.75% | +1.52% | +2.01% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
| 最大回撤 | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
| 平均回撤 | 0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.67 | 12.01 | 15.70 |
| Sortino | -- | 121.44 | 227.28 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 2.68 | 2.77 | 2.02 |
| 峰度 | 12.23 | 14.05 | 8.43 |
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 80.36亿，较首个可用报告期变化 +2978.29%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 151.70%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券151.70%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态