南方昌元可转债债券A
南方昌元可转债债券A（代码 006030）属于 可转债券型，成立于 2018-12-25，当前基金经理为 刘文良。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8852；截至 2026-06-30，最新净资产为 92.39亿。净值数据覆盖 2019-02-25 至 2026-10-12，共包含 1850 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.9098。
近252个交易日累计收益率为 +2.92%，年化收益率为 +2.92%，年化波动率为 28.58%，最大回撤为 -24.69%，Sharpe 比率为 0.10，当前同类排名百分位为 84.21%。
近252个交易日累计收益 +2.92%，年化波动 28.58%，最大回撤 -24.69%，Sharpe 0.10。
成立以来累计收益为 +90.98%，最大回撤为 -40.80%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.08%，约90%的日收益落在 -2.10% 至 +2.16% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.99%；表现最好的月份为 2020-07（+17.13%），表现最弱的月份为 2026-03（-15.18%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -3.24% | +2.92% | +57.72% |
| 年化收益率 | -6.38% | +2.92% | +25.59% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 30.22% | 28.58% | 26.44% |
| 最大回撤 | -24.69% | -24.69% | -24.69% |
| 平均回撤 | -7.61% | -6.82% | -5.41% |
| 下行波动率 | 20.48% | 19.55% | 17.97% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.21 | 0.10 | 0.97 |
| Sortino | -0.31 | 0.15 | 1.42 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.38 | 0.17 | -0.23 |
| 峰度 | 0.49 | 0.12 | 2.44 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.94，线性敏感度 Beta 为 1.40。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.91、中证1000 0.87、创业板指 0.87；最低相关项为南华能化 -0.21。
截至 2026-06-30，基金净资产为 92.39亿，较首个可用报告期变化 +7307.77%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 86.54%；其余主要配置为股票占 21.92%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (47.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.59)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 20.03%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、电力设备，合计占股票持仓 74.01%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.59)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.26)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括江丰电子、精测电子、正帆科技；退出股票包括思泉新材、恒立液压、广东宏大；延续持仓中对富创精密增持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。