宝盈融源可转债债券A
宝盈融源可转债债券A（代码 006147）属于 可转债券型，成立于 2019-09-04，当前基金经理为 王灏 诸晓琳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4692；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.88亿。净值数据覆盖 2019-09-30 至 2026-10-12，共包含 1701 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4964。
近252个交易日累计收益率为 +2.26%，年化收益率为 +2.26%，年化波动率为 20.12%，最大回撤为 -17.25%，Sharpe 比率为 0.11，当前同类排名百分位为 73.68%。
近252个交易日累计收益 +2.26%，年化波动 20.12%，最大回撤 -17.25%，Sharpe 0.11。
成立以来累计收益为 +49.64%，最大回撤为 -33.87%，低点出现在 2024-09-11。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 51.73%，约90%的日收益落在 -2.24% 至 +2.21% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.98%；表现最好的月份为 2022-06（+15.03%），表现最弱的月份为 2022-03（-12.92%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -1.02% | +2.26% | +41.05% |
| 年化收益率 | -2.04% | +2.26% | +18.77% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.04% | 20.12% | 17.80% |
| 最大回撤 | -17.25% | -17.25% | -17.25% |
| 平均回撤 | -5.72% | -4.71% | -3.61% |
| 下行波动率 | 14.76% | 13.91% | 12.00% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.09 | 0.11 | 1.05 |
| Sortino | -0.14 | 0.16 | 1.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.36 | 0.11 | 0.03 |
| 峰度 | 0.13 | 0.27 | 1.11 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 1.30。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.92、沪深300 0.87、中证1000 0.87；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.88亿，较首个可用报告期变化 -77.32%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 80.59%；其余主要配置为股票占 14.22%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 通信 (72.4%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+3.03)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 14.22%。
截至 2026-06-30，前三大行业为通信、电子、基础化工，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+3.03)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.18)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 3 只、退出 2 只；新进股票包括新易盛、东山精密、鼎通科技；退出股票包括纽威股份、赛轮轮胎；延续持仓中对利安隆减持最明显（2.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。