红土创新新科技股票A
红土创新新科技股票A（代码 006265）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2018-09-14，当前基金经理为 盖俊龙。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 6.9189；截至 2026-06-30，最新净资产为 33.91亿。净值数据覆盖 2018-10-15 至 2026-10-12，共包含 1938 个有效收益观测，最新归一化净值为 7.1037。
近252个交易日累计收益率为 +49.39%，年化收益率为 +49.39%，年化波动率为 53.17%，最大回撤为 -44.90%，Sharpe 比率为 0.93，当前同类排名百分位为 92.75%。
近252个交易日累计收益 +49.39%，年化波动 53.17%，最大回撤 -44.90%，Sharpe 0.93。
成立以来累计收益为 +610.37%，最大回撤为 -65.60%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 51.50%，约90%的日收益落在 -3.47% 至 +3.84% 之间。
成立以来正收益月份占比为 54.64%；表现最好的月份为 2026-06（+32.86%），表现最弱的月份为 2026-07（-40.82%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +8.61% | +49.39% | +275.60% |
| 年化收益率 | +17.95% | +49.39% | +93.80% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 60.00% | 53.17% | 49.17% |
| 最大回撤 | -44.90% | -44.90% | -44.90% |
| 平均回撤 | -16.78% | -10.49% | -8.59% |
| 下行波动率 | 42.43% | 35.88% | 31.59% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.30 | 0.93 | 1.91 |
| Sortino | 0.42 | 1.38 | 2.97 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.25 | -0.10 | 0.15 |
| 峰度 | 0.67 | 0.75 | 2.15 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.88，线性敏感度 Beta 为 1.24。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.94、科创50 0.91、中证1000 0.86；最低相关项为南华能化 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 33.91亿，较首个可用报告期变化 +21422.57%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.21%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (44.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.59)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.00%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 95.83%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.59)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.46)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括君正股份、珂玛科技、永鼎股份；退出股票包括芯碁微装、欣旺达、中控技术；延续持仓中对东山精密减持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。