国联安智能制造混合A
国联安智能制造混合A（代码 006863）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2019-04-25，当前基金经理为 高诗。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.3797；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.25亿。净值数据覆盖 2019-04-26 至 2026-10-12，共包含 1749 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.3734。
近252个交易日累计收益率为 +25.99%，年化收益率为 +25.99%，年化波动率为 38.24%，最大回撤为 -31.62%，Sharpe 比率为 0.68，当前同类排名百分位为 90.78%。
近252个交易日累计收益 +25.99%，年化波动 38.24%，最大回撤 -31.62%，Sharpe 0.68。
成立以来累计收益为 +137.34%，最大回撤为 -51.73%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.20%，约90%的日收益落在 -2.46% 至 +2.67% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.04%；表现最好的月份为 2026-06（+32.74%），表现最弱的月份为 2026-07（-24.45%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +21.95% | +25.99% | +129.24% |
| 年化收益率 | +48.73% | +25.99% | +51.41% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 43.47% | 38.24% | 33.67% |
| 最大回撤 | -31.62% | -31.62% | -31.62% |
| 平均回撤 | -11.42% | -8.97% | -6.76% |
| 下行波动率 | 29.03% | 26.22% | 22.80% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.12 | 0.68 | 1.53 |
| Sortino | 1.68 | 0.99 | 2.25 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.02 | -0.05 | -0.28 |
| 峰度 | 0.15 | 0.19 | 2.79 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数中度同步，相关系数为 0.75，线性敏感度 Beta 为 0.77。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.95、创业板指 0.87、中证1000 0.85；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.25亿，较首个可用报告期变化 -92.41%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 84.00%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (37.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.40)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 41.67%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、汽车，合计占股票持仓 75.60%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.40)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.28)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括中芯国际、精测电子、长川科技；退出股票包括江丰电子、大族激光、阳光电源；延续持仓中对芯源微增持最明显（1.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。