华夏科技成长股票
华夏科技成长股票（代码 006868）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2019-03-05，当前基金经理为 张帆。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.3565；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.19亿。净值数据覆盖 2019-04-10 至 2026-10-12，共包含 1819 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.3586。
近252个交易日累计收益率为 +25.32%，年化收益率为 +25.32%，年化波动率为 36.66%，最大回撤为 -29.52%，Sharpe 比率为 0.69，当前同类排名百分位为 89.86%。
近252个交易日累计收益 +25.32%，年化波动 36.66%，最大回撤 -29.52%，Sharpe 0.69。
成立以来累计收益为 +135.86%，最大回撤为 -52.96%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 51.51%，约90%的日收益落在 -2.61% 至 +2.74% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.85%；表现最好的月份为 2026-06（+27.51%），表现最弱的月份为 2026-07（-25.91%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +26.88% | +25.32% | +97.89% |
| 年化收益率 | +61.00% | +25.32% | +40.67% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 45.04% | 36.66% | 31.42% |
| 最大回撤 | -29.52% | -29.52% | -29.52% |
| 平均回撤 | -11.45% | -9.13% | -7.06% |
| 下行波动率 | 30.12% | 25.13% | 20.52% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.35 | 0.69 | 1.29 |
| Sortino | 2.03 | 1.01 | 1.98 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.07 | -0.05 | 0.15 |
| 峰度 | 0.16 | 0.92 | 2.30 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 0.91。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.95、创业板指 0.93、中证1000 0.89；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.19亿，较首个可用报告期变化 -58.88%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.64%；其余主要配置为债券占 0.15%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (70.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.20)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 57.54%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、国防军工、传媒，合计占股票持仓 84.46%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.20)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.06)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括航天电器、君正股份、中科飞测；退出股票包括TCL科技、建滔积层板、立讯精密；延续持仓中对纳芯微减持最明显（3.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。