新华聚利债券A
新华聚利债券A（代码 006896）属于 固收偏债型，成立于 2019-04-11，当前基金经理为 姚海明。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2492；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.67亿。净值数据覆盖 2019-04-12 至 2026-10-12，共包含 1800 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3070。
近252个交易日累计收益率为 +2.50%，年化收益率为 +2.50%，年化波动率为 0.43%，最大回撤为 -0.23%，Sharpe 比率为 5.80，当前同类排名百分位为 98.55%。
近252个交易日累计收益 +2.50%，年化波动 0.43%，最大回撤 -0.23%，Sharpe 5.80。
成立以来累计收益为 +30.70%，最大回撤为 -3.42%，低点出现在 2022-03-29。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 57.17%，约90%的日收益落在 -0.17% 至 +0.21% 之间。
成立以来正收益月份占比为 75.82%；表现最好的月份为 2019-06（+2.63%），表现最弱的月份为 2022-03（-1.58%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.38% | +2.50% | +4.75% |
| 年化收益率 | +2.78% | +2.50% | +2.35% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.44% | 0.43% | 0.75% |
| 最大回撤 | -0.23% | -0.23% | -1.04% |
| 平均回撤 | -0.02% | -0.02% | -0.12% |
| 下行波动率 | 0.23% | 0.24% | 0.48% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 6.27 | 5.80 | 3.14 |
| Sortino | 12.01 | 10.35 | 4.91 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.08 | -0.28 | -0.13 |
| 峰度 | 0.26 | 0.61 | 5.24 |
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.44，线性敏感度 Beta 为 0.21。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.81、信用债中高等级 0.35、信用债隐含高收益 0.14；最低相关项为恒生科技指数 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.67亿，较首个可用报告期变化 +1044.09%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 105.88%。
截至 2021-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (19.5%)；截至 2021-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.74)；截至 2022-03-31，十大重仓股合计占基金净值 3.75%。
截至 2021-12-31，前三大行业为电子、国防军工、家用电器，合计占股票持仓 41.47%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.59)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.74)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括拓普集团、豪威集团、先导智能；退出股票包括美的集团、海尔智家、三角防务；延续持仓中对东方财富减持最明显（0.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。