鹏华核心优势混合A
鹏华核心优势混合A（代码 006976）属于 偏股型，成立于 2019-04-03，当前基金经理为 黄奕松。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.5647；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.61亿。净值数据覆盖 2019-04-04 至 2026-10-12，共包含 1763 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.9321。
近252个交易日累计收益率为 +67.44%，年化收益率为 +67.44%，年化波动率为 40.63%，最大回撤为 -27.53%，Sharpe 比率为 1.66，当前同类排名百分位为 99.32%。
近252个交易日累计收益 +67.44%，年化波动 40.63%，最大回撤 -27.53%，Sharpe 1.66。
成立以来累计收益为 +293.21%，最大回撤为 -42.72%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.08%，正收益日占比为 52.75%，约90%的日收益落在 -2.45% 至 +2.72% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.04%；表现最好的月份为 2026-04（+31.80%），表现最弱的月份为 2026-07（-23.78%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +40.72% | +67.44% | +197.03% |
| 年化收益率 | +98.02% | +67.44% | +72.34% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 47.40% | 40.63% | 37.82% |
| 最大回撤 | -27.53% | -27.53% | -27.53% |
| 平均回撤 | -8.96% | -6.63% | -5.89% |
| 下行波动率 | 32.11% | 27.16% | 24.51% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 2.07 | 1.66 | 1.91 |
| Sortino | 3.05 | 2.48 | 2.95 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.31 | -0.17 | 0.18 |
| 峰度 | 0.46 | 0.67 | 5.34 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 1.13。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.91、科创50 0.89、中证1000 0.88；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.61亿，较首个可用报告期变化 +146.38%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 76.74%；其余主要配置为债券占 0.00%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (56.4%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.31)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 56.07%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、机械设备、汽车，合计占股票持仓 78.97%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.31)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.07)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括广钢气体、金海通、大元泵业；退出股票包括江南新材、宏和科技、菲利华；延续持仓中对东山精密减持最明显（4.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。