平安可转债A
平安可转债A（代码 007032）属于 可转债券型，成立于 2019-08-07，当前基金经理为 江正清 李晓天。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3069；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.26亿。净值数据覆盖 2019-09-30 至 2026-10-12，共包含 1701 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3065。
近252个交易日累计收益率为 +3.53%，年化收益率为 +3.53%，年化波动率为 15.90%，最大回撤为 -16.03%，Sharpe 比率为 0.22，当前同类排名百分位为 97.37%。
近252个交易日累计收益 +3.53%，年化波动 15.90%，最大回撤 -16.03%，Sharpe 0.22。
成立以来累计收益为 +30.65%，最大回撤为 -38.74%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.50%，约90%的日收益落在 -1.62% 至 +1.63% 之间。
成立以来正收益月份占比为 55.81%；表现最好的月份为 2024-09（+10.40%），表现最弱的月份为 2022-08（-10.35%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.50% | +3.53% | +34.51% |
| 年化收益率 | -8.80% | +3.53% | +15.98% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 17.04% | 15.90% | 16.34% |
| 最大回撤 | -16.03% | -16.03% | -16.03% |
| 平均回撤 | -5.71% | -4.56% | -3.81% |
| 下行波动率 | 11.93% | 10.86% | 11.21% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.52 | 0.22 | 0.98 |
| Sortino | -0.74 | 0.33 | 1.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.15 | 0.06 | -0.38 |
| 峰度 | 0.05 | -0.04 | 4.91 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 1.07。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.85、沪深300 0.85、上证指数 0.84；最低相关项为信用债中高等级 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.26亿，较首个可用报告期变化 -93.18%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 114.72%；其余主要配置为股票占 12.69%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (76.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.60)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 6.98%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、基础化工、有色金属，合计占股票持仓 91.67%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.60)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括洁美科技、中巨芯、立讯精密；退出股票包括路维光电、兴福电子、博实结；延续持仓中对莱特光电增持最明显（0.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。