恒生前海消费升级混合
恒生前海消费升级混合（代码 007277）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2020-01-19，当前基金经理为 胡启聪。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5068；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.42亿。净值数据覆盖 2020-02-19 至 2026-10-12，共包含 1608 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4384。
近252个交易日累计收益率为 +18.68%，年化收益率为 +18.68%，年化波动率为 41.10%，最大回撤为 -32.77%，Sharpe 比率为 0.45，当前同类排名百分位为 98.01%。
近252个交易日累计收益 +18.68%，年化波动 41.10%，最大回撤 -32.77%，Sharpe 0.45。
成立以来累计收益为 +43.84%，最大回撤为 -54.85%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.31%，约90%的日收益落在 -2.71% 至 +2.96% 之间。
成立以来正收益月份占比为 49.38%；表现最好的月份为 2026-04（+28.14%），表现最弱的月份为 2026-07（-28.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +22.15% | +18.68% | +99.55% |
| 年化收益率 | +49.20% | +18.68% | +41.26% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 48.04% | 41.10% | 35.03% |
| 最大回撤 | -32.77% | -32.77% | -32.77% |
| 平均回撤 | -12.24% | -9.48% | -7.46% |
| 下行波动率 | 32.16% | 28.16% | 23.81% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.02 | 0.45 | 1.18 |
| Sortino | 1.53 | 0.66 | 1.73 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.05 | -0.02 | -0.20 |
| 峰度 | -0.16 | 0.14 | 1.72 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.69，线性敏感度 Beta 为 1.08。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.94、科创50 0.93、中证1000 0.88；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.42亿，较首个可用报告期变化 -90.18%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.58%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (48.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.43)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 48.11%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 90.45%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.43)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.22)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括富创精密、鼎泰高科、大族激光；退出股票包括阿里巴巴-W、芯原股份、深南电路；延续持仓中对新易盛增持最明显（1.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。