合煦智远消费主题股票发起式A
合煦智远消费主题股票发起式A（代码 007287）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2019-07-03，当前基金经理为 杨志勇。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1240；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.02亿。净值数据覆盖 2019-08-05 至 2026-10-12，共包含 1740 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1272。
近252个交易日累计收益率为 -6.63%，年化收益率为 -6.63%，年化波动率为 12.63%，最大回撤为 -15.62%，Sharpe 比率为 -0.53，当前同类排名百分位为 96.69%。
近252个交易日累计收益 -6.63%，年化波动 12.63%，最大回撤 -15.62%，Sharpe -0.53。
成立以来累计收益为 +12.72%，最大回撤为 -40.19%，低点出现在 2022-03-15。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.52%，约90%的日收益落在 -1.72% 至 +1.90% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.72%；表现最好的月份为 2024-09（+18.36%），表现最弱的月份为 2021-07（-11.16%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.51% | -6.63% | +12.59% |
| 年化收益率 | +5.08% | -6.63% | +6.11% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 12.46% | 12.63% | 16.35% |
| 最大回撤 | -8.92% | -15.62% | -16.80% |
| 平均回撤 | -2.83% | -6.44% | -8.22% |
| 下行波动率 | 7.89% | 8.81% | 11.02% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.41 | -0.53 | 0.37 |
| Sortino | 0.64 | -0.75 | 0.55 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.57 | 0.18 | 0.10 |
| 峰度 | 0.52 | 1.59 | 11.22 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 0.86。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生指数 0.50、恒生科技指数 0.35、科创50 -0.33；最低相关项为科创50 -0.33。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.02亿，较首个可用报告期变化 -92.15%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 83.62%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (31.1%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (-1.20)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 41.55%。
截至 2026-06-30，前三大行业为食品饮料、通信、家用电器，合计占股票持仓 58.08%。
最新一期最明显的正向风格暴露为DividendYield (+1.09)，最明显的负向暴露为Momentum (-1.20)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括伊利股份、天润乳业、万丰奥威；退出股票包括泸州老窖、山西汾酒、安徽合力；延续持仓中对海天味业增持最明显（1.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。