国联安新科技混合A
国联安新科技混合A（代码 007305）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2019-09-27，当前基金经理为 高诗。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 3.0023；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.54亿。净值数据覆盖 2019-09-30 至 2026-10-12，共包含 1690 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.2837。
近252个交易日累计收益率为 +44.86%，年化收益率为 +44.86%，年化波动率为 39.57%，最大回撤为 -30.21%，Sharpe 比率为 1.13，当前同类排名百分位为 97.83%。
近252个交易日累计收益 +44.86%，年化波动 39.57%，最大回撤 -30.21%，Sharpe 1.13。
成立以来累计收益为 +228.37%，最大回撤为 -46.55%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 51.72%，约90%的日收益落在 -2.78% 至 +2.89% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.98%；表现最好的月份为 2026-04（+26.77%），表现最弱的月份为 2026-07（-23.81%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +34.25% | +44.86% | +161.48% |
| 年化收益率 | +80.24% | +44.86% | +61.70% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 44.55% | 39.57% | 36.06% |
| 最大回撤 | -30.21% | -30.21% | -30.21% |
| 平均回撤 | -11.18% | -8.54% | -7.92% |
| 下行波动率 | 29.53% | 26.84% | 23.34% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.80 | 1.13 | 1.71 |
| Sortino | 2.72 | 1.67 | 2.64 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.13 | -0.12 | 0.11 |
| 峰度 | 0.10 | 0.16 | 1.57 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.95，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.96、创业板指 0.94、沪深300 0.88；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.54亿，较首个可用报告期变化 -27.57%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.88%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (73.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.78)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 42.28%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、计算机，合计占股票持仓 91.84%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.78)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.35)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括寒武纪、沪电股份、生益科技；退出股票包括中微公司、新易盛、海光信息；延续持仓中对芯源微增持最明显（1.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。