富国科技创新灵活配置混合
富国科技创新灵活配置混合（代码 007345）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2019-05-06，当前基金经理为 曹晋。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.1810；截至 2026-06-30，最新净资产为 8.41亿。净值数据覆盖 2019-08-05 至 2026-10-12，共包含 1740 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0685。
近252个交易日累计收益率为 +15.29%，年化收益率为 +15.29%，年化波动率为 26.38%，最大回撤为 -22.32%，Sharpe 比率为 0.58，当前同类排名百分位为 98.55%。
近252个交易日累计收益 +15.29%，年化波动 26.38%，最大回撤 -22.32%，Sharpe 0.58。
成立以来累计收益为 +106.85%，最大回撤为 -62.44%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.40%，约90%的日收益落在 -2.44% 至 +2.66% 之间。
成立以来正收益月份占比为 49.43%；表现最好的月份为 2025-08（+30.27%），表现最弱的月份为 2024-01（-17.58%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +14.60% | +15.29% | +103.83% |
| 年化收益率 | +31.32% | +15.29% | +42.77% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.02% | 26.38% | 27.64% |
| 最大回撤 | -22.32% | -22.32% | -22.32% |
| 平均回撤 | -7.87% | -5.70% | -7.66% |
| 下行波动率 | 18.29% | 17.61% | 17.57% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.12 | 0.58 | 1.55 |
| Sortino | 1.71 | 0.87 | 2.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
| 峰度 | -0.03 | -0.00 | 3.55 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.86，线性敏感度 Beta 为 0.82。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.93、科创50 0.88、沪深300 0.84；最低相关项为中证全债 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 8.41亿，较首个可用报告期变化 -6.89%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 54.84%；其余主要配置为债券占 0.05%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (47.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.38)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 50.90%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、传媒，合计占股票持仓 92.43%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.38)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.42)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括中钨高新、扬杰科技、华虹宏力；退出股票包括腾讯控股、贝壳-W、立讯精密；延续持仓中对东山精密增持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。