东海科技动力A
东海科技动力A（代码 007439）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2019-06-26，当前基金经理为 张立新 朱一民。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5228；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.16亿。净值数据覆盖 2019-07-29 至 2026-10-12，共包含 1745 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5225。
近252个交易日累计收益率为 -7.69%，年化收益率为 -7.69%，年化波动率为 25.06%，最大回撤为 -23.47%，Sharpe 比率为 -0.31，当前同类排名百分位为 94.93%。
近252个交易日累计收益 -7.69%，年化波动 25.06%，最大回撤 -23.47%，Sharpe -0.31。
成立以来累计收益为 +52.25%，最大回撤为 -52.67%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.60%，约90%的日收益落在 -2.69% 至 +2.68% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.82%；表现最好的月份为 2025-08（+22.65%），表现最弱的月份为 2024-01（-18.24%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.84% | -7.69% | +37.09% |
| 年化收益率 | -5.60% | -7.69% | +17.09% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.63% | 25.06% | 25.50% |
| 最大回撤 | -23.47% | -23.47% | -23.47% |
| 平均回撤 | -8.59% | -7.29% | -7.44% |
| 下行波动率 | 19.91% | 18.09% | 17.72% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.20 | -0.31 | 0.67 |
| Sortino | -0.28 | -0.42 | 0.96 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.14 | -0.10 | -0.29 |
| 峰度 | 0.01 | 0.11 | 4.98 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 0.79。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.94、创业板指 0.93、沪深300 0.91；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.16亿，较首个可用报告期变化 -42.98%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 73.77%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (29.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.43)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 32.03%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、医药生物，合计占股票持仓 67.62%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.43)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括长川科技、生益科技、北方华创；退出股票包括格林美、世运电路、阳光电源；延续持仓中对艾华集团增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。