MUTUAL FUND RESEARCH
建信荣禧一年定期开放债券
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
建信荣禧一年定期开放债券（代码 007699）属于 未分类基金，成立于 2019-12-13，当前基金经理为 于倩倩 先轲宇。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0061；截至 2026-06-30，最新净资产为 79.87亿。净值数据覆盖 2019-12-16 至 2026-10-12，共包含 1643 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1646。
近252个交易日累计收益率为 +1.68%，年化收益率为 +1.68%，年化波动率为 0.20%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 8.54，当前同类排名百分位为 99.13%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.68%，年化波动 0.20%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 8.54。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +16.46%，最大回撤为 -0.04%，低点出现在 2020-07-07。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 58.49%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.03% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 98.80%；表现最好的月份为 2021-11（+0.45%），表现最弱的月份为 2020-06（-0.02%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.57% | +1.68% | -- |
| 年化收益率 | +1.14% | +1.68% | -- |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.13% | 0.20% | -- |
| 最大回撤 | 0.00% | -0.01% | -- |
| 平均回撤 | 0.00% | -0.00% | -- |
| 下行波动率 | 0.00% | 0.01% | -- |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.65 | 8.54 | -- |
| Sortino | -- | 167.37 | -- |
| 分布 | |||
| 偏度 | 4.34 | 3.99 | -- |
| 峰度 | 29.87 | 21.56 | -- |
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 79.87亿，较首个可用报告期变化 +1165.15%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 143.85%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券143.85%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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