嘉实远见企业精选两年持有期混合
嘉实远见企业精选两年持有期混合（代码 008150）属于 偏股型，成立于 2020-09-21，当前基金经理为 刘杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.7569；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.56亿。净值数据覆盖 2020-10-09 至 2026-10-12，共包含 1401 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.6762。
近252个交易日累计收益率为 +9.58%，年化收益率为 +9.58%，年化波动率为 13.88%，最大回撤为 -8.11%，Sharpe 比率为 0.69，当前同类排名百分位为 99.62%。
近252个交易日累计收益 +9.58%，年化波动 13.88%，最大回撤 -8.11%，Sharpe 0.69。
成立以来累计收益为 -32.38%，最大回撤为 -63.79%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.05%，正收益日占比为 47.68%，约90%的日收益落在 -2.12% 至 +2.17% 之间。
成立以来正收益月份占比为 41.10%；表现最好的月份为 2024-09（+24.79%），表现最弱的月份为 2024-01（-17.04%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.26% | +9.58% | +52.05% |
| 年化收益率 | +4.56% | +9.58% | +23.31% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 15.03% | 13.88% | 21.91% |
| 最大回撤 | -8.11% | -8.11% | -20.82% |
| 平均回撤 | -2.73% | -2.21% | -7.11% |
| 下行波动率 | 10.13% | 9.42% | 12.86% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.30 | 0.69 | 1.06 |
| Sortino | 0.45 | 1.02 | 1.81 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.12 | -0.03 | 2.45 |
| 峰度 | -0.41 | -0.15 | 28.09 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.79、上证指数 0.78、创业板指 0.61；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.56亿，较首个可用报告期变化 -74.26%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.51%；其余主要配置为债券占 5.07%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 食品饮料 (12.4%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (-0.71)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 54.45%。
截至 2025-12-31，前三大行业为食品饮料、银行、公用事业，合计占股票持仓 33.21%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.71)，最明显的负向暴露为Beta (-0.71)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括西部矿业、徐工机械、成都银行；退出股票包括中国神华、五粮液、阿里巴巴-W；延续持仓中对立讯精密增持最明显（4.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。