易方达金融行业股票A
易方达金融行业股票A（代码 008283）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2020-05-07，当前基金经理为 张胜记。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.6028；截至 2026-06-30，最新净资产为 8.50亿。净值数据覆盖 2020-05-08 至 2026-10-12，共包含 1553 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6067。
近252个交易日累计收益率为 -0.22%，年化收益率为 -0.22%，年化波动率为 18.94%，最大回撤为 -20.09%，Sharpe 比率为 -0.01，当前同类排名百分位为 76.92%。
近252个交易日累计收益 -0.22%，年化波动 18.94%，最大回撤 -20.09%，Sharpe -0.01。
成立以来累计收益为 +60.67%，最大回撤为 -37.56%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.29%，约90%的日收益落在 -1.92% 至 +2.11% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.56%；表现最好的月份为 2022-11（+21.46%），表现最弱的月份为 2022-10（-13.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +9.31% | -0.22% | +48.88% |
| 年化收益率 | +19.48% | -0.22% | +22.01% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.20% | 18.94% | 20.47% |
| 最大回撤 | -7.91% | -20.09% | -20.09% |
| 平均回撤 | -2.04% | -8.36% | -5.90% |
| 下行波动率 | 12.28% | 12.81% | 14.09% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.01 | -0.01 | 1.08 |
| Sortino | 1.59 | -0.02 | 1.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.38 | 0.30 | -0.53 |
| 峰度 | 0.59 | 0.86 | 6.58 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 0.97。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.78、上证指数 0.74、创业板指 0.66；最低相关项为信用债中高等级 -0.21。
截至 2026-06-30，基金净资产为 8.50亿，较首个可用报告期变化 +50.90%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 80.21%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 非银金融 (84.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 LongTermReversal (-1.14)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 59.45%。
截至 2025-12-31，前三大行业为非银金融、银行、电子，合计占股票持仓 96.14%。
最新一期最明显的正向风格暴露为BookToPrice (+0.51)，最明显的负向暴露为LongTermReversal (-1.14)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括东方证券、中信建投证券、阳光保险；退出股票包括中国平安、申万宏源、平安银行；延续持仓中对中国人民保险集团减持最明显（2.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。