万家可转债债券A
万家可转债债券A（代码 008331）属于 可转债券型，成立于 2020-04-22，当前基金经理为 董一平 周实。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3901；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.01亿。净值数据覆盖 2020-07-20 至 2026-10-12，共包含 1509 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3765。
近252个交易日累计收益率为 -0.82%，年化收益率为 -0.82%，年化波动率为 13.78%，最大回撤为 -13.39%，Sharpe 比率为 -0.06，当前同类排名百分位为 84.21%。
近252个交易日累计收益 -0.82%，年化波动 13.78%，最大回撤 -13.39%，Sharpe -0.06。
成立以来累计收益为 +37.65%，最大回撤为 -19.01%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.42%，约90%的日收益落在 -1.04% 至 +1.07% 之间。
成立以来正收益月份占比为 59.21%；表现最好的月份为 2026-01（+6.72%），表现最弱的月份为 2026-03（-8.03%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.75% | -0.82% | +27.47% |
| 年化收益率 | -11.17% | -0.82% | +12.90% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 13.05% | 13.78% | 13.47% |
| 最大回撤 | -12.02% | -13.39% | -13.39% |
| 平均回撤 | -4.41% | -4.23% | -3.18% |
| 下行波动率 | 8.79% | 9.28% | 9.06% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.86 | -0.06 | 0.96 |
| Sortino | -1.27 | -0.09 | 1.42 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.63 | 0.31 | -0.11 |
| 峰度 | 0.54 | 0.05 | 2.99 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.92，线性敏感度 Beta 为 0.71。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.83、沪深300 0.82、创业板指 0.82；最低相关项为南华能化 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.01亿，较首个可用报告期变化 -51.34%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 91.91%；其余主要配置为股票占 4.08%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电力设备 (50.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Liquidity (+1.83)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 4.08%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电力设备、电子、有色金属，合计占股票持仓 100.00%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+1.83)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.33)。
最近两期十大重仓保留 0 只，新进 4 只、退出 7 只；新进股票包括帝尔激光、洁美科技、立昂微；退出股票包括嘉元科技、天赐材料、利扬芯片；图中展示最近 10 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。