万家周期优势企业混合A
万家周期优势企业混合A（代码 008491）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2021-05-07，当前基金经理为 李杨。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0479；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.40亿。净值数据覆盖 2021-05-10 至 2026-10-12，共包含 1315 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0476。
近252个交易日累计收益率为 -4.20%，年化收益率为 -4.20%，年化波动率为 25.82%，最大回撤为 -23.39%，Sharpe 比率为 -0.16，当前同类排名百分位为 67.35%。
近252个交易日累计收益 -4.20%，年化波动 25.82%，最大回撤 -23.39%，Sharpe -0.16。
成立以来累计收益为 +4.76%，最大回撤为 -47.39%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 52.17%，约90%的日收益落在 -2.38% 至 +2.10% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2025-08（+15.63%），表现最弱的月份为 2024-01（-14.05%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -10.04% | -4.20% | +43.57% |
| 年化收益率 | -19.08% | -4.20% | +19.82% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.95% | 25.82% | 23.98% |
| 最大回撤 | -20.38% | -23.39% | -23.39% |
| 平均回撤 | -8.40% | -8.68% | -6.45% |
| 下行波动率 | 21.12% | 19.14% | 16.86% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.68 | -0.16 | 0.83 |
| Sortino | -0.90 | -0.22 | 1.18 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.14 | -0.25 | -0.19 |
| 峰度 | 0.12 | 0.22 | 2.89 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.94。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.85、沪深300 0.85、中证1000 0.80；最低相关项为信用债中高等级 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.40亿，较首个可用报告期变化 +275.86%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 83.60%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (36.2%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.68)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 36.22%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、有色金属、煤炭，合计占股票持仓 78.07%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+0.68)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.68)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括寒武纪、西部矿业、中煤能源；退出股票包括万华化学、银轮股份、顾家家居；延续持仓中对北方华创增持最明显（1.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。