万家科技创新A
万家科技创新A（代码 008633）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2020-01-07，当前基金经理为 武玉迪。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3141；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.62亿。净值数据覆盖 2020-04-07 至 2026-10-12，共包含 1578 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2846。
近252个交易日累计收益率为 +34.35%，年化收益率为 +34.35%，年化波动率为 37.69%，最大回撤为 -29.46%，Sharpe 比率为 0.91，当前同类排名百分位为 94.20%。
近252个交易日累计收益 +34.35%，年化波动 37.69%，最大回撤 -29.46%，Sharpe 0.91。
成立以来累计收益为 +28.46%，最大回撤为 -66.40%，低点出现在 2024-09-23。
基金日收益中位数为 -0.06%，正收益日占比为 48.73%，约90%的日收益落在 -3.21% 至 +3.27% 之间。
成立以来正收益月份占比为 45.57%；表现最好的月份为 2025-08（+27.14%），表现最弱的月份为 2024-01（-28.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +30.13% | +34.35% | +140.94% |
| 年化收益率 | +69.35% | +34.35% | +55.22% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 43.98% | 37.69% | 34.11% |
| 最大回撤 | -29.46% | -29.46% | -29.46% |
| 平均回撤 | -11.91% | -8.83% | -7.37% |
| 下行波动率 | 29.04% | 25.52% | 22.16% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.58 | 0.91 | 1.62 |
| Sortino | 2.39 | 1.35 | 2.49 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.07 | -0.05 | 0.12 |
| 峰度 | 0.23 | 0.49 | 2.32 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.87，线性敏感度 Beta 为 1.03。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.95、科创50 0.95、沪深300 0.88；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.62亿，较首个可用报告期变化 -53.45%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.79%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (67.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.34)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.35%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、汽车，合计占股票持仓 88.49%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.34)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.16)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括华峰测控、峰岹科技；退出股票包括绿联科技、睿创微纳；延续持仓中对金海通增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。