大成科技消费股票A
大成科技消费股票A（代码 008934）属于 偏股型行业-大消费，成立于 2020-07-16，当前基金经理为 杜聪。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0699；截至 2026-06-30，最新净资产为 14.65亿。净值数据覆盖 2020-07-16 至 2026-10-12，共包含 1511 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0699。
近252个交易日累计收益率为 +8.72%，年化收益率为 +8.72%，年化波动率为 43.35%，最大回撤为 -35.59%，Sharpe 比率为 0.20，当前同类排名百分位为 94.04%。
近252个交易日累计收益 +8.72%，年化波动 43.35%，最大回撤 -35.59%，Sharpe 0.20。
成立以来累计收益为 +6.99%，最大回撤为 -46.84%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 -0.06%，正收益日占比为 48.25%，约90%的日收益落在 -2.58% 至 +2.58% 之间。
成立以来正收益月份占比为 44.74%；表现最好的月份为 2026-04（+23.72%），表现最弱的月份为 2026-07（-32.51%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.77% | +8.72% | +62.80% |
| 年化收益率 | +7.69% | +8.72% | +27.59% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 51.72% | 43.35% | 37.43% |
| 最大回撤 | -35.59% | -35.59% | -35.59% |
| 平均回撤 | -12.54% | -8.64% | -9.22% |
| 下行波动率 | 36.58% | 30.61% | 26.11% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.15 | 0.20 | 0.74 |
| Sortino | 0.21 | 0.28 | 1.06 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.17 | -0.17 | -0.33 |
| 峰度 | 1.07 | 1.55 | 3.11 |
基金日收益与偏股型行业-大消费同类指数中度同步，相关系数为 0.65，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.92、科创50 0.89、中证1000 0.88；最低相关项为南华能化 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 14.65亿，较首个可用报告期变化 -82.32%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.03%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (42.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+1.96)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.49%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 70.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+1.96)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.30)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括鹏鼎控股、美利信、源杰科技；退出股票包括芯原股份、康龙化成、甘李药业；延续持仓中对阿里巴巴-W减持最明显（4.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。