浦银科技创新一年持有混合A
浦银科技创新一年持有混合A（代码 009366）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2020-12-14，当前基金经理为 李浩玄。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1924；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.52亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 670 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3670。
近252个交易日累计收益率为 -8.48%，年化收益率为 -8.48%，年化波动率为 19.04%，最大回撤为 -11.82%，Sharpe 比率为 -0.45，当前同类排名百分位为 100.00%。
近252个交易日累计收益 -8.48%，年化波动 19.04%，最大回撤 -11.82%，Sharpe -0.45。
成立以来累计收益为 +36.70%，最大回撤为 -13.53%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 54.93%，约90%的日收益落在 -1.71% 至 +1.78% 之间。
成立以来正收益月份占比为 36.07%；表现最好的月份为 2024-09（+13.54%），表现最弱的月份为 2022-01（-8.47%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -5.15% | -8.48% | +40.95% |
| 年化收益率 | -10.04% | -8.48% | +18.72% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.90% | 19.04% | 18.96% |
| 最大回撤 | -11.78% | -11.82% | -11.89% |
| 平均回撤 | -4.53% | -4.26% | -3.18% |
| 下行波动率 | 14.20% | 13.86% | 13.14% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.50 | -0.45 | 0.99 |
| Sortino | -0.71 | -0.61 | 1.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.03 | -0.12 | -0.43 |
| 峰度 | 0.43 | 0.48 | 7.37 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数中度同步，相关系数为 0.70，线性敏感度 Beta 为 0.41。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.72、恒生科技指数 0.71、上证指数 0.69；最低相关项为信用债隐含高收益 -0.21。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.52亿，较首个可用报告期变化 -80.09%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.03%；其余主要配置为债券占 5.29%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 汽车 (19.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-0.88)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 72.76%。
截至 2025-12-31，前三大行业为汽车、电子、机械设备，合计占股票持仓 47.16%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.79)，最明显的负向暴露为Size (-0.88)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括石药集团、涛涛车业；退出股票包括小米集团-W、瑞丰新材；延续持仓中对新易盛增持最明显（2.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。