国泰致远优势混合
国泰致远优势混合（代码 009474）属于 偏股型，成立于 2020-07-16，当前基金经理为 郑有为。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5400；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.90亿。净值数据覆盖 2020-07-17 至 2026-10-12，共包含 1457 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5835。
近252个交易日累计收益率为 +41.91%，年化收益率为 +41.91%，年化波动率为 21.18%，最大回撤为 -10.04%，Sharpe 比率为 1.98，当前同类排名百分位为 99.85%。
近252个交易日累计收益 +41.91%，年化波动 21.18%，最大回撤 -10.04%，Sharpe 1.98。
成立以来累计收益为 +58.35%，最大回撤为 -50.72%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.31%，约90%的日收益落在 -2.13% 至 +2.20% 之间。
成立以来正收益月份占比为 48.68%；表现最好的月份为 2026-04（+17.11%），表现最弱的月份为 2024-01（-13.60%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.71% | +41.91% | +88.66% |
| 年化收益率 | +16.03% | +41.91% | +37.35% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.15% | 21.18% | 21.48% |
| 最大回撤 | -9.86% | -10.04% | -13.19% |
| 平均回撤 | -3.83% | -3.37% | -4.26% |
| 下行波动率 | 12.57% | 13.84% | 14.19% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.84 | 1.98 | 1.74 |
| Sortino | 1.28 | 3.03 | 2.63 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.17 | -0.09 | -0.06 |
| 峰度 | 0.17 | 0.40 | 5.72 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.90。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.74、沪深300 0.70、中证1000 0.53；最低相关项为信用债中高等级 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.90亿，较首个可用报告期变化 -90.13%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 75.82%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (31.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+0.91)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 45.95%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、电子、基础化工，合计占股票持仓 63.46%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+0.91)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.79)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括药明康德、新集能源、中际旭创；退出股票包括电投能源、博迁新材、日联科技；延续持仓中对中远海能减持最明显（1.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。