中银证券优选行业龙头混合A
中银证券优选行业龙头混合A（代码 009640）属于 偏股型行业-金融地产，成立于 2020-09-01，当前基金经理为 宋方云。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.5735；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.06亿。净值数据覆盖 2020-09-02 至 2026-10-12，共包含 1477 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.5735。
近252个交易日累计收益率为 -16.96%，年化收益率为 -16.96%，年化波动率为 48.98%，最大回撤为 -43.89%，Sharpe 比率为 -0.35，当前同类排名百分位为 26.92%。
近252个交易日累计收益 -16.96%，年化波动 48.98%，最大回撤 -43.89%，Sharpe -0.35。
成立以来累计收益为 -42.65%，最大回撤为 -74.39%，低点出现在 2024-09-09。
基金日收益中位数为 -0.08%，正收益日占比为 48.07%，约90%的日收益落在 -3.29% 至 +3.49% 之间。
成立以来正收益月份占比为 43.24%；表现最好的月份为 2025-08（+31.53%），表现最弱的月份为 2026-07（-39.12%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -13.91% | -16.96% | +56.31% |
| 年化收益率 | -25.89% | -16.96% | +25.02% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 59.56% | 48.98% | 46.52% |
| 最大回撤 | -43.89% | -43.89% | -43.89% |
| 平均回撤 | -17.01% | -12.38% | -11.78% |
| 下行波动率 | 42.87% | 34.99% | 31.14% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.43 | -0.35 | 0.54 |
| Sortino | -0.60 | -0.48 | 0.80 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.09 | -0.06 | 0.13 |
| 峰度 | 0.18 | 0.92 | 2.12 |
基金日收益与偏股型行业-金融地产同类指数中度同步，相关系数为 0.72，线性敏感度 Beta 为 1.49。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.91、中证1000 0.89、科创50 0.84；最低相关项为中证全债 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.06亿，较首个可用报告期变化 -71.65%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.75%；其余主要配置为债券占 4.28%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 通信 (32.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.62)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 60.98%。
截至 2025-12-31，前三大行业为通信、电子、基础化工，合计占股票持仓 71.43%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.62)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.45)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括旭光电子、东山精密、国际复材；退出股票包括百傲化学、奥特维、迈为股份；延续持仓中对新易盛增持最明显（4.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。