工银新兴制造混合A
工银新兴制造混合A（代码 009707）属于 偏股型行业-中游制造，成立于 2020-08-20，当前基金经理为 马丽娜。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.1812；截至 2026-06-30，最新净资产为 129.64亿。净值数据覆盖 2020-08-21 至 2026-10-12，共包含 1465 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.1304。
近252个交易日累计收益率为 +52.80%，年化收益率为 +52.80%，年化波动率为 47.85%，最大回撤为 -34.67%，Sharpe 比率为 1.10，当前同类排名百分位为 98.58%。
近252个交易日累计收益 +52.80%，年化波动 47.85%，最大回撤 -34.67%，Sharpe 1.10。
成立以来累计收益为 +313.04%，最大回撤为 -40.04%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 50.92%，约90%的日收益落在 -2.47% 至 +2.91% 之间。
成立以来正收益月份占比为 62.67%；表现最好的月份为 2026-06（+47.26%），表现最弱的月份为 2026-07（-29.20%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +42.33% | +52.80% | +251.72% |
| 年化收益率 | +102.59% | +52.80% | +87.54% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 57.59% | 47.85% | 42.75% |
| 最大回撤 | -34.67% | -34.67% | -34.67% |
| 平均回撤 | -13.81% | -10.84% | -8.35% |
| 下行波动率 | 37.70% | 31.99% | 26.47% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.78 | 1.10 | 2.05 |
| Sortino | 2.72 | 1.65 | 3.31 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.08 | 0.08 | 0.52 |
| 峰度 | 0.67 | 1.27 | 3.38 |
基金日收益与偏股型行业-中游制造同类指数中度同步，相关系数为 0.74，线性敏感度 Beta 为 0.89。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.97、创业板指 0.81、沪深300 0.77；最低相关项为南华能化 -0.16。
截至 2026-06-30，基金净资产为 129.64亿，较首个可用报告期变化 +3842.05%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.10%；其余主要配置为债券占 0.06%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (99.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.72)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 60.96%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、机械设备、医药生物，合计占股票持仓 99.94%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.72)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.46)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括华虹宏力、新洁能、士兰微；退出股票包括兆易创新、中芯国际、甬矽电子；延续持仓中对华峰测控增持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。