安信平稳双利3个月持有混合A
安信平稳双利3个月持有混合A（代码 009766）属于 固收偏债型，成立于 2020-09-03，当前基金经理为 梁冰哲 柴迪伊。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2525；截至 2026-06-30，最新净资产为 2.72亿。净值数据覆盖 2020-09-04 至 2026-10-12，共包含 1460 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2570。
近252个交易日累计收益率为 +4.93%，年化收益率为 +4.93%，年化波动率为 1.14%，最大回撤为 -0.47%，Sharpe 比率为 4.31，当前同类排名百分位为 98.55%。
近252个交易日累计收益 +4.93%，年化波动 1.14%，最大回撤 -0.47%，Sharpe 4.31。
成立以来累计收益为 +25.70%，最大回撤为 -7.67%，低点出现在 2022-10-31。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 52.19%，约90%的日收益落在 -0.40% 至 +0.50% 之间。
成立以来正收益月份占比为 63.51%；表现最好的月份为 2024-09（+4.76%），表现最弱的月份为 2022-10（-4.33%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.51% | +4.93% | +11.93% |
| 年化收益率 | +3.04% | +4.93% | +5.80% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.86% | 1.14% | 3.16% |
| 最大回撤 | -0.47% | -0.47% | -2.06% |
| 平均回撤 | -0.10% | -0.10% | -0.32% |
| 下行波动率 | 0.52% | 0.56% | 2.00% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 3.52 | 4.31 | 1.84 |
| Sortino | 5.85 | 8.81 | 2.89 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.09 | 1.08 | -0.34 |
| 峰度 | 0.98 | 4.15 | 35.51 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.61，线性敏感度 Beta 为 0.69。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.55、沪深300 0.54、南华商品 0.47；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 2.72亿，较首个可用报告期变化 -62.32%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 92.43%；其余主要配置为股票占 3.99%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (28.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Seasonality (-0.52)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 2.90%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、银行、石油石化，合计占股票持仓 64.42%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.40)，最明显的负向暴露为Seasonality (-0.52)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括中际旭创、工商银行、华润置地；退出股票包括中国电信、迈瑞医疗、新易盛；延续持仓中对中国海洋石油减持最明显（0.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。