国泰医药健康股票A
国泰医药健康股票A（代码 009805）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2020-08-27，当前基金经理为 王琳。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0244；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.48亿。净值数据覆盖 2020-08-28 至 2026-10-12，共包含 1424 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1133。
近252个交易日累计收益率为 +11.97%，年化收益率为 +11.97%，年化波动率为 32.33%，最大回撤为 -19.95%，Sharpe 比率为 0.37，当前同类排名百分位为 95.29%。
近252个交易日累计收益 +11.97%，年化波动 32.33%，最大回撤 -19.95%，Sharpe 0.37。
成立以来累计收益为 +11.33%，最大回撤为 -51.63%，低点出现在 2024-08-27。
基金日收益中位数为 -0.07%，正收益日占比为 47.96%，约90%的日收益落在 -2.55% 至 +2.61% 之间。
成立以来正收益月份占比为 52.00%；表现最好的月份为 2024-09（+22.54%），表现最弱的月份为 2022-04（-19.57%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +9.35% | +11.97% | +66.95% |
| 年化收益率 | +19.58% | +11.97% | +29.21% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 38.38% | 32.33% | 31.38% |
| 最大回撤 | -18.64% | -19.95% | -19.95% |
| 平均回撤 | -6.51% | -7.30% | -6.83% |
| 下行波动率 | 24.07% | 20.64% | 20.83% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.51 | 0.37 | 0.93 |
| Sortino | 0.81 | 0.58 | 1.40 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.54 | 0.56 | -0.09 |
| 峰度 | 3.42 | 3.98 | 7.53 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.86。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.55、中证1000 0.55、沪深300 0.51；最低相关项为南华能化 -0.06。
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.48亿，较首个可用报告期变化 -77.09%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.72%；其余主要配置为债券占 4.18%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (81.2%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.89)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 49.18%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、电子、机械设备，合计占股票持仓 96.63%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.04)，最明显的负向暴露为Size (-1.89)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括美迪西、皓元医药、凯莱英；退出股票包括英科医疗、可孚医疗、科伦博泰生物；延续持仓中对百奥赛图增持最明显（3.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。