华夏科技龙头两年持有混合
华夏科技龙头两年持有混合（代码 010180）属于 偏股型行业-TMT，成立于 2020-10-26，当前基金经理为 张景松。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0459；截至 2026-06-30，最新净资产为 8.65亿。净值数据覆盖 2021-10-08 至 2026-10-12，共包含 962 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4449。
近252个交易日累计收益率为 +28.02%，年化收益率为 +28.02%，年化波动率为 37.31%，最大回撤为 -30.73%，Sharpe 比率为 0.75，当前同类排名百分位为 92.03%。
近252个交易日累计收益 +28.02%，年化波动 37.31%，最大回撤 -30.73%，Sharpe 0.75。
成立以来累计收益为 +44.49%，最大回撤为 -47.16%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.79%，约90%的日收益落在 -2.92% 至 +3.09% 之间。
成立以来正收益月份占比为 39.34%；表现最好的月份为 2024-09（+21.97%），表现最弱的月份为 2026-07（-21.52%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +15.10% | +28.02% | +123.29% |
| 年化收益率 | +32.48% | +28.02% | +49.43% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 42.38% | 37.31% | 34.81% |
| 最大回撤 | -30.73% | -30.73% | -30.73% |
| 平均回撤 | -10.76% | -8.34% | -7.21% |
| 下行波动率 | 28.71% | 25.89% | 22.12% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.77 | 0.75 | 1.42 |
| Sortino | 1.13 | 1.08 | 2.23 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.01 | -0.14 | 0.57 |
| 峰度 | 0.33 | 0.47 | 4.42 |
基金日收益与偏股型行业-TMT同类指数高度同步，相关系数为 0.93，线性敏感度 Beta 为 0.98。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.95、创业板指 0.89、沪深300 0.88；最低相关项为南华能化 -0.12。
截至 2026-06-30，基金净资产为 8.65亿，较首个可用报告期变化 -70.48%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.54%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (49.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.29)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 71.86%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、国防军工、电力设备，合计占股票持仓 74.08%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.29)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.21)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括长电科技、翱捷科技、纳芯微；退出股票包括东材科技、思源电气、国电南瑞；延续持仓中对澜起科技增持最明显（3.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。