广发创新医疗两年持有期混合A
广发创新医疗两年持有期混合A（代码 010731）属于 偏股型行业-大健康，成立于 2021-03-19，当前基金经理为 吴兴武 程文文。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 0.9680；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.55亿。净值数据覆盖 2021-04-19 至 2026-10-12，共包含 1327 个有效收益观测，最新归一化净值为 0.9475。
近252个交易日累计收益率为 +10.31%，年化收益率为 +10.31%，年化波动率为 32.01%，最大回撤为 -16.44%，Sharpe 比率为 0.32，当前同类排名百分位为 94.12%。
近252个交易日累计收益 +10.31%，年化波动 32.01%，最大回撤 -16.44%，Sharpe 0.32。
成立以来累计收益为 -5.25%，最大回撤为 -67.15%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 -0.09%，正收益日占比为 47.32%，约90%的日收益落在 -2.88% 至 +3.24% 之间。
成立以来正收益月份占比为 47.76%；表现最好的月份为 2025-07（+23.24%），表现最弱的月份为 2024-01（-19.76%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.57% | +10.31% | +100.50% |
| 年化收益率 | +15.71% | +10.31% | +41.60% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 29.83% | 32.01% | 32.18% |
| 最大回撤 | -13.38% | -16.44% | -20.58% |
| 平均回撤 | -5.30% | -7.35% | -7.14% |
| 下行波动率 | 19.56% | 20.58% | 20.75% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.53 | 0.32 | 1.29 |
| Sortino | 0.80 | 0.50 | 2.00 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.21 | 0.48 | -0.00 |
| 峰度 | 1.71 | 1.42 | 3.97 |
基金日收益与偏股型行业-大健康同类指数高度同步，相关系数为 0.94，线性敏感度 Beta 为 1.13。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.64、上证指数 0.62、沪深300 0.62；最低相关项为中证全债 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.55亿，较首个可用报告期变化 -50.49%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 75.25%；其余主要配置为债券占 0.29%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 医药生物 (99.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (-1.88)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 46.36%。
截至 2025-12-31，前三大行业为医药生物、电子、公用事业，合计占股票持仓 99.94%。
最新一期最明显的正向风格暴露为LongTermReversal (+1.07)，最明显的负向暴露为IndustryMomentum (-1.88)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括泰格医药、海西新药、贝达药业；退出股票包括荣昌生物、蓝帆医疗、爱康医疗；延续持仓中对百利天恒减持最明显（4.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。