国泰同益18个月持有期混合A
国泰同益18个月持有期混合A（代码 010834）属于 固收偏债型，成立于 2021-04-28，当前基金经理为 刘嵩扬 张嫄。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0419；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.97亿。净值数据覆盖 2021-06-07 至 2026-10-12，共包含 1295 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0808。
近252个交易日累计收益率为 +3.65%，年化收益率为 +3.65%，年化波动率为 0.31%，最大回撤为 -0.10%，Sharpe 比率为 11.61，当前同类排名百分位为 99.91%。
近252个交易日累计收益 +3.65%，年化波动 0.31%，最大回撤 -0.10%，Sharpe 11.61。
成立以来累计收益为 +8.08%，最大回撤为 -7.13%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 58.22%，约90%的日收益落在 -0.29% 至 +0.26% 之间。
成立以来正收益月份占比为 70.77%；表现最好的月份为 2022-06（+1.55%），表现最弱的月份为 2022-01（-1.79%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.05% | +3.65% | +6.81% |
| 年化收益率 | +4.14% | +3.65% | +3.35% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.28% | 0.31% | 0.53% |
| 最大回撤 | -0.08% | -0.10% | -0.65% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.01% | -0.04% |
| 下行波动率 | 0.09% | 0.12% | 0.31% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 14.57 | 11.61 | 6.37 |
| Sortino | 46.62 | 30.69 | 10.93 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.13 | 0.10 | -0.95 |
| 峰度 | 0.62 | 0.61 | 17.15 |
基金日收益与固收偏债型同类指数中度同步，相关系数为 0.59，线性敏感度 Beta 为 0.41。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.49、信用债隐含高收益 0.42、中证全债 0.36；最低相关项为南华能化 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.97亿，较首个可用报告期变化 +79.35%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 85.90%。
截至 2023-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (18.0%)；截至 2023-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 BookToPrice (-0.60)；截至 2023-12-31，十大重仓股合计占基金净值 6.92%。
截至 2023-12-31，前三大行业为有色金属、电子、医药生物，合计占股票持仓 41.37%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.41)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.60)。
最近两期十大重仓保留 10 只，新进 0 只、退出 0 只；延续持仓中对传音控股减持最明显（0.4个百分点）；图中展示最近 11 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。